Управленческий учет: Баланс, ОПиУ, ДР, БДДС, фин анализ (отчеты, графики). План-фактный анализ. Реестр платежей. Платежный календарь. Управление ликвидностью компании. Распределение и планирование денежных потоков по ГК, обеспечение компании бесперебойным ден потоком, кредитный портфель, получение финансирования, отслеживание ковенант, исключение рисков кассовых разрывов . Учет ДС по кассам и р/счетам. Учет подотчетных сумм. Контроль КЗ и ДЗ. Работа с брокерами по импорту товара. Налоговая оптимизация. Контроль и согласование книг покупок и продаж по НДС. Контроль и сокращение общехозяйственных расходов. Начисление упр. зарплаты, выдача. Автоматизация 1С. Альфа Авто. 1С УТ, Битрикс 24. Поручения собственника компании, непосредственное подчинение. Консультация сотрудников по бух и юр вопросам, по вопросам 1С и тд. Учет товара на реализации, отчеты комиссионера. Контроль работы подчиненного. За 3 года принесла компании чистого дохода более 10 млн рублей

Банк клиент (выписка, платежи) по 300 счетам в российских банках и 5 счетов в Риетуми банке, разнесение выписок по базам 1С Торговля, Инталев, УПП 8, Бухгалтерия, Платежи ( до 100 в день), подготовка документов для фин. мониторинга, открытие/закрытие счетов, переговоры и работа с банками по вопросам размещения свободных средств в короткие депозиты переговоры по РКО, зарплатным проектам и кредитованию, автоматизация казначейского блока в базе 1С. Управленческая отчетность (БДДС, СВО по ЦФО) по требованию руководства. Сведение 51,52, 57, 50 счетов ежемесячно. Сверка взаиморасчетов с банками и иностранными контрагентами в 1С бухгалтерия и инталев. Проведение собеседований с кандидатами на вакансию казначей в отдел До прихода в компнию, казначейство не занималось размещением средств в банках. Я проявила инициативу, предложила работать в этом направлении, руководство одобрило мое предложение и в результате работы я принесла в казну компании за 1 год работы 10 миллионов рублей, а также оптимизировала кредитную политику и снизила расходы на % по кредитам. Сейчас от компании осталось только юридическое лицо и бухгалтер. Компания обанкротилась.

Управление ликвидностью кредитного портфеля, рефинансирование кредитного портфеля, сбор документов для выхода на КИК, переговоры с банками, ведение кредитных продуктов: овердрафт, ВКЛ, ежедневное составление реестра платежей, контроль оплат, размещение свободных средств в овернайт, депозит. Отчет по кредитному портфелю в головную компанию ежедневно, сбор документов на выборку, сопровождение проверок залога, страхование залога.

1. Валютный контроль (Импорт, экспорт): паспорт сделки, справка о ПД, справка о ВО. Сверки по ведомостям ВК. Знание инструкции 138-И. 2. Оперативное управление счетами холдинга. Банк-Клиент по 5 юр. лицам (формирование остатков на р/сч, платежных поручений) 3. Обработка заявок на оплату от подразделений, контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом. 4. Выгрузка выписок в 1С Финансы и 1С Бухгалтерию, разнесение по счетам БУ, статьям ДДС, формирование отчета по СДДС. 5. Платежный календарь .Контроль исполнения обязательств по договорам поставки, аренды и финансовым договорам. 6. Составление реестра платежей, распределение финансовых потоков холдинга, их оптимизация. Финансовые схемы внутри холдинга. 7. Переговоры с банками по вопросам открытия, ведения, закрытия расчетных счетов. 8. Кредитный портфель, полное ведение кредитных и др. финансовых договоров. Согласование кредитных договоров , договоров займа и внешнетогровых контрактов в части условий расчетов и финансовых обязательств. Составление протоколов разногласий. 9. Сбор документации для финансового мониторинга для банков, факторинговых и лизинговых компаний. 10. Ведение кредитных продуктов: Кредитная линия, овердрафт, факторинг, лизинг, договоры залога, страхование залога, возврат страховой премии, договоры поручительства 11. Начисление % по всем кредитным договорам и договорам займа. 12. Знание основ бухгалтерского учета, НК, ТК, ПБУ. 13. Владение 1С Торговля, бухгалтерия, производство.

Обработка заявок на оплату от подразделений, контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом. Банк-Клиент по 5 юр. лицам (формирование остатков на р/сч, платежных поручений), выгрузка выписок в 1С Финансы и 1С Бухгалтерию, разнесение по счетам БУ, статьям ДДС, формирование отчета по СДДС, платежного календаря на месяц. контроль исполнения обязательств по договорам поставки, аренды и финансовым договорам.

Банк-Клиент (реестр платежей, сами платежи через систему, выписки в 1С), документальное оформление сделок по экспорту в банке, сверки с поставщиками и покупателями, отчеты по статьям движения денежных средств, отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности, сверки по взаиморасчетам, кредиты, лизинг, входящая первичная документация.

Овердрафт, факторинг, оперативное управление счетами (Банк-Клиент), реестр платежей, платежный календарь, распределение финансовых потоков холдинга, их оптимизация, начисление управленческой зарплаты, составление БДДС (план-факт), контроль за соблюдением финансового плана и бюджета, переговоры с банками по вопросам кредитования и сбор пакета документов на кредитование. Лизинг, страхование.

Управление расчетными счетами (Банк-Клиент), реестр платежей, выгрузка в 1С выписок, платежный календарь, разработка финансовых схем перевода ДС по внутренним счетам внутри холдинга, переговоры с банками по вопросам кредитования, внесение в базу 1С первичной бухгалтерской и управленческой документации, составление договоров, контроль за соблюдением договорных обязательств, учет документации по факторинговым операциям, составление финансовых отчетов по работе компании, БДДС, открытие расчетных счетов.

Ведение бух.учета (50, 51, 60, 62, 76, 91), первичка, Банк-Клиент, инвентаризация торговых точек, склада, начисление зп, работа с банками (Банк-Клиент, касса). Составление финансовой и товарной отчетности руководству.

Экономика, бухгалтерский учет и контроль, Экономика, бухгалтерский учет и контроль

Актион, Финансовый директор 2023

Актион, Управление ликвидностью, работа с банками

Актион, Антикризисный курс

Актион-пресс

Школа экономики в Спб, Трейдинг на FOREX.